财务部工作岗位职责与考核办法_财务部工作岗位职责

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　　财务部岗位职责是审核报销原始单据,编制会计分录,登录账本,会计科目汇总表。 登录总账,核对账目,编制试算平衡表,然后编制会计报表。 ,今天和大家分享一下财务部岗位职责，一起来看看吧!

　　第1篇:公司财务部岗位职责

　　一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

　　二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

　　三、负责公司的财务、会计工作。

　　四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

　　五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

　　六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

　　七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

　　八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。

　　九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

　　十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。

　　十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。

　　十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

　　十三、做好公司财产的安全管理工作。

　　十四、完成总经理交办的其他工作。

　　第2篇:财务会计岗位职责

　　1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。

　　2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。

　　3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

　　4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

　　5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

　　6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

　　7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

　　8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露酒店商业秘密.

　　9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

　　10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

　　11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

　　12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

　　第3篇:财务会计工作岗位职责

　　在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。

　　一、日常帐务处理

　　1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

　　4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

　　6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

　　7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

　　8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

　　9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

　　10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

　　12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。

　　二、成本核算工作

　　每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。

　　(一)负责公司的成本核算

　　1、整理各项费用并进行归集和分配;

　　2、做记账凭证并登账;

　　3、月末对费用进行核算;

　　4、统计各项费用的指标并上报总经理。

　　(二)负责往来单位的往来核算

　　1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录;

　　2、审核各业务部门转交的发票及单据;

　　3、登账，记账。

　　(三)负责产品销售核算

　　1、核算各种规格产品品种销售

　　2、凭发票(收据)登记，记账;

　　3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况

　　(四)负责有关报表的报送工作

　　1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表;

　　2、月底向总经理报送各产品成本明细表;

　　3、月底报送各往来单位的往来款项。

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